| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 086.00 | 182 555.00 | 165 530.00 | 348 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 486.00 | 110 025.00 | 215 461.00 | 325 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 572.00 | 292 580.00 | 380 991.00 | 673 572.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 875.00 | | 103 875.00 | 103 875.00 |
CF Disponibilités | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 449.00 | | 155 449.00 | 155 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 022.00 | 292 580.00 | 536 441.00 | 829 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 261.00 | 5 767.00 | | 6 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 901.00 | 493.00 | | 10 901.00 |
DL TOTAL (I) | 127 163.00 | 116 261.00 | | 127 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 907.00 | 166 061.00 | | 194 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 615.00 | 86 600.00 | | 97 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 345.00 | 30 877.00 | | 23 345.00 |
EA Autres dettes | 93 410.00 | 447 254.00 | | 93 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 278.00 | 730 795.00 | | 409 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 441.00 | 847 056.00 | | 536 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 278.00 | 655 005.00 | | 409 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 526 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 077.00 | |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 87.00 | | 1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 409.00 | 493 956.00 | | 518 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 507.00 | 493 463.00 | | 507 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 901.00 | 493.00 | | 10 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 551.00 | | 40 321.00 | 637 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 673 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 673 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 551.00 | | 40 321.00 | 637 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 893.00 | 128 658.00 | 1 970.00 | 165 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 893.00 | 128 658.00 | 1 970.00 | 165 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 615.00 | 97 615.00 | | 97 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 410.00 | 93 410.00 | | 93 410.00 |
UX Autres créances clients | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
VB T. V. A. | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 661.00 | 115 661.00 | | 115 661.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 278.00 | 409 278.00 | | 409 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |