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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AP Constructions | 126 396.00 | 88 173.00 | 38 223.00 | 126 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 213.00 | 9 295.00 | 2 918.00 | 12 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 172.00 | 102 784.00 | 5 388.00 | 108 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 163.00 | 205 650.00 | 2 254 513.00 | 2 460 163.00 |
BT Marchandises | 163 629.00 | | 163 629.00 | 163 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BZ Autres créances | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
CF Disponibilités | 837 431.00 | | 837 431.00 | 837 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 974.00 | | 1 047 974.00 | 1 047 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 137.00 | 205 650.00 | 3 302 487.00 | 3 508 137.00 |
CU Autres participations | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 142.00 | | | 126 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 002.00 | | | 2 638 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 995.00 | | | 314 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 875.00 | | | 230 875.00 |
EA Autres dettes | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 485.00 | | | 664 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 487.00 | | | 3 302 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 485.00 | | | 664 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 432.00 | 7 445.00 | 16 228.00 | 214 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 035.00 | 7 445.00 | 16 228.00 | 209 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 290.00 | 112 290.00 | | 112 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 995.00 | 314 995.00 | | 314 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 875.00 | 230 875.00 | | 230 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 075.00 | 46 915.00 | 160.00 | 47 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 485.00 | 664 485.00 | | 664 485.00 |