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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 212 178.00 | 7 822.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 44 825.00 | 3 528.00 | 41 296.00 | 44 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 799.00 | 27 450.00 | 140 349.00 | 167 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 478.00 | 4 010.00 | 17 468.00 | 21 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 601.00 | 247 166.00 | 247 435.00 | 494 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 300.00 | 653.00 | 378 646.00 | 379 300.00 |
BZ Autres créances | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
CF Disponibilités | 74 381.00 | | 74 381.00 | 74 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 842.00 | 653.00 | 493 189.00 | 493 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 444.00 | 247 819.00 | 740 624.00 | 968 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 206 185.00 | 163 685.00 | | 206 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 952.00 | 42 501.00 | | 160 952.00 |
DL TOTAL (I) | 368 237.00 | 207 285.00 | | 368 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 302.00 | 103 518.00 | | 88 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 040.00 | 154.00 | | 27 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 166.00 | 138 777.00 | | 156 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 039.00 | 61 930.00 | | 100 039.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 387.00 | 304 379.00 | | 372 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 624.00 | 511 664.00 | | 740 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 144.00 | 73 022.00 | | 174 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 178.00 | 44 000.00 | | 168 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 967.00 | 29 021.00 | | 5 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 166.00 | 156 166.00 | | 156 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 038.00 | 100 038.00 | | 100 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 302.00 | 24 451.00 | 53 928.00 | 88 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 461.00 | 418 677.00 | 784.00 | 419 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 961.00 | 418 677.00 | 41 284.00 | 459 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 387.00 | 308 536.00 | 53 928.00 | 372 387.00 |