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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 795.00 | 17 940.00 | 2 855.00 | 20 795.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 795.00 | 17 940.00 | 25 855.00 | 43 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
072 Créances – Autres | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
084 Disponibilités | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
110 Total général Actif | 87 891.00 | 17 940.00 | 69 951.00 | 87 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 183.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 145.00 | 77 320.00 | | 63 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 834.00 | 25 336.00 | | 50 834.00 |
230 Autres produits | 1 933.00 | 6 680.00 | | 1 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 912.00 | 109 336.00 | | 115 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 029.00 | 31 428.00 | | 31 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 297.00 | -1 298.00 | | 1 297.00 |
242 Autres charges externes. | 35 145.00 | 30 887.00 | | 35 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | 1 733.00 | | 3 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 551.00 | 25 039.00 | | 24 551.00 |
252 Charges sociales | 6 261.00 | 6 996.00 | | 6 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 156.00 | 2 312.00 | | 2 156.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 693.00 | 97 117.00 | | 103 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 86.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 292.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 893.00 | 12 013.00 | | 10 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |