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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 624 082.00 | | 624 082.00 | 624 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 613.00 | 130 824.00 | 51 788.00 | 182 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 695.00 | 130 824.00 | 675 871.00 | 806 695.00 |
BT Marchandises | 171 721.00 | | 171 721.00 | 171 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
BZ Autres créances | 116 993.00 | | 116 993.00 | 116 993.00 |
CF Disponibilités | 252 242.00 | | 252 242.00 | 252 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 025.00 | | 611 025.00 | 611 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 721.00 | 130 824.00 | 1 286 896.00 | 1 417 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 214 030.00 | | | 214 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 839.00 | | | 118 839.00 |
DL TOTAL (I) | 368 070.00 | | | 368 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 024.00 | | | 617 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 755.00 | | | 181 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 021.00 | | | 79 021.00 |
EA Autres dettes | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 826.00 | | | 918 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 896.00 | | | 1 286 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 810.00 | | | 368 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 690.00 | | 2 006.00 | 804 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 082.00 | | | 624 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 608.00 | | 2 006.00 | 180 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 718.00 | 25 107.00 | | 105 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 718.00 | 25 107.00 | | 105 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 756.00 | 181 756.00 | | 181 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 024.00 | 67 008.00 | 275 528.00 | 617 024.00 |
VI Groupe et associés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 994.00 | 116 994.00 | | 116 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 062.00 | 184 062.00 | | 184 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 827.00 | 368 811.00 | 275 528.00 | 918 827.00 |