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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 551.00 | 20 384.00 | 4 167.00 | 24 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 310.00 | 234 701.00 | 167 609.00 | 402 310.00 |
AN Terrains | 3 115.00 | 2 558.00 | 557.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 802.00 | 6 161.00 | 3 641.00 | 9 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 299.00 | 263 805.00 | 180 494.00 | 444 299.00 |
BT Marchandises | 132 114.00 | | 132 114.00 | 132 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
BZ Autres créances | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
CF Disponibilités | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 339.00 | | 253 339.00 | 253 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 412.00 | 263 805.00 | 434 608.00 | 698 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -688 511.00 | -472 891.00 | | -688 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 622.00 | -215 620.00 | | -138 622.00 |
DL TOTAL (I) | -807 133.00 | -668 511.00 | | -807 133.00 |
DP Provisions pour risques | 774.00 | | | 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 774.00 | | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 357.00 | 868 861.00 | | 943 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 235.00 | 122 892.00 | | 206 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 036.00 | 55 352.00 | | 76 036.00 |
EA Autres dettes | 15 338.00 | 1 122.00 | | 15 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 966.00 | 1 048 227.00 | | 1 240 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 608.00 | 379 716.00 | | 434 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 966.00 | 1 048 227.00 | | 1 240 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 299.00 | | | 444 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 310.00 | | | 402 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 123.00 | 87 681.00 | | 176 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 473.00 | 4 911.00 | | 15 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 359.00 | 80 342.00 | | 154 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 291.00 | 2 428.00 | | 6 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 235.00 | 206 235.00 | | 206 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VB T. V. A. | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VI Groupe et associés | 943 357.00 | 943 357.00 | | 943 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
VW T.V.A. | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 966.00 | 1 240 966.00 | | 1 240 966.00 |