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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 947 870.00 | | 947 870.00 | 947 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 870.00 | | 947 870.00 | 947 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 870.00 | | 1 022 870.00 | 1 022 870.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 774.00 | 22 083.00 | | 44 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 465.00 | 722 691.00 | | 863 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 239.00 | 854 774.00 | | 1 018 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871.00 | 4 179.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 631.00 | 6 939.00 | | 4 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 870.00 | 861 713.00 | | 1 022 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 863.00 | 9 503.00 | | 10 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 193.00 | 735 006.00 | | 877 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 728.00 | 12 315.00 | | 13 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 465.00 | 722 691.00 | | 863 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |