| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 090.00 | | 70 090.00 | 70 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BZ Autres créances | 103 362.00 | | 103 362.00 | 103 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 8 579.00 | 991 421.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 765 849.00 | | 765 849.00 | 765 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 908.00 | 8 579.00 | 1 868 329.00 | 1 876 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 998.00 | 8 579.00 | 1 938 419.00 | 1 946 998.00 |
CU Autres participations | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 59 292.00 | 61 367.00 | | 59 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 323.00 | -2 076.00 | | 722 323.00 |
DL TOTAL (I) | 781 617.00 | 59 294.00 | | 781 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 621.00 | 87 837.00 | | 1 135 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 984.00 | 766.00 | | 13 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 196.00 | 10 209.00 | | 7 196.00 |
EA Autres dettes | | 54 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 156 801.00 | 152 828.00 | | 1 156 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 419.00 | 212 121.00 | | 1 938 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 801.00 | 152 828.00 | | 1 156 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 998.00 | | | 730 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 998.00 | | | 730 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713 347.00 | | | 713 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 970.00 | 11 781.00 | | 777 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 646.00 | 13 856.00 | | 55 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 323.00 | -2 076.00 | | 722 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 641.00 | | 100.00 | 87 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 751.00 | 69 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 751.00 | 69 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 641.00 | | 100.00 | 87 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 579.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VB T. V. A. | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VC Groupe et associés | 90 407.00 | 90 407.00 | | 90 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 621.00 | 1 135 621.00 | | 1 135 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 249.00 | 111 059.00 | 1 190.00 | 112 249.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 801.00 | 1 156 801.00 | | 1 156 801.00 |