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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 |
BZ Autres créances | 251 545.00 | | 251 545.00 | 251 545.00 |
CF Disponibilités | 658 134.00 | | 658 134.00 | 658 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 679.00 | | 909 679.00 | 909 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 679.00 | | 1 918 679.00 | 1 918 679.00 |
CU Autres participations | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 915 760.00 | 516 753.00 | | 915 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 869.00 | 499 007.00 | | 2 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 630.00 | 2 015 760.00 | | 1 918 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 1 009.00 | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49.00 | 4 655.00 | | 49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 679.00 | 2 020 416.00 | | 1 918 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49.00 | 4 655.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 3 646.00 | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984.00 | 503 271.00 | | 3 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115.00 | 4 263.00 | | 1 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 869.00 | 499 007.00 | | 2 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 249 024.00 | 249 024.00 | | 249 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 545.00 | 251 545.00 | | 251 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |