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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 145.00 | 8 666.00 | 8 479.00 | 17 145.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 145.00 | 8 666.00 | 38 479.00 | 47 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
060 Stock marchandises | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
072 Créances – Autres | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
084 Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
110 Total général Actif | 54 172.00 | 8 666.00 | 45 506.00 | 54 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 150.00 | 4 714.00 | | 3 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 953.00 | 53 443.00 | | 55 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 088.00 | 13 001.00 | | 6 088.00 |
230 Autres produits | 412.00 | 3 566.00 | | 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 603.00 | 74 725.00 | | 65 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 814.00 | 2 133.00 | | 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 339.00 | -394.00 | | 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 506.00 | 9 241.00 | | 7 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 147.00 | 113.00 | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 26 321.00 | 27 686.00 | | 26 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 1 296.00 | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 195.00 | 40 510.00 | | 29 195.00 |
252 Charges sociales | 507.00 | 331.00 | | 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 796.00 | 1 864.00 | | 1 796.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 204.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 202.00 | 82 982.00 | | 68 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 598.00 | -8 258.00 | | -2 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 294.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 030.00 | 107.00 | | 29 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -611.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 548.00 | -8 048.00 | | -4 548.00 |