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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 991.00 | 5 614.00 | 51 376.00 | 56 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 667.00 | 84 633.00 | 133 033.00 | 217 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 253.00 | 6 428.00 | 74 824.00 | 81 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 011.00 | 96 676.00 | 259 335.00 | 356 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 863.00 | | 128 863.00 | 128 863.00 |
BZ Autres créances | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 5.00 | |
CF Disponibilités | 66 267.00 | | 66 267.00 | 66 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 299.00 | | 237 299.00 | 237 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 311.00 | 96 676.00 | 496 634.00 | 593 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DG Autres réserves | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
DH Report à nouveau | -39 568.00 | -53 537.00 | | -39 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 470.00 | 13 968.00 | | 35 470.00 |
DL TOTAL (I) | 221 929.00 | 186 459.00 | | 221 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 404.00 | 278 404.00 | | 98 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 270.00 | 156 940.00 | | 134 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 350.00 | 45 515.00 | | 23 350.00 |
EA Autres dettes | 18 679.00 | 18 000.00 | | 18 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 705.00 | 498 860.00 | | 274 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 634.00 | 685 319.00 | | 496 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 705.00 | 498 660.00 | | 274 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 171.00 | | 232 171.00 | 232 171.00 |
FG Production vendue services | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 673.00 | | 247 673.00 | 247 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 682.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 329 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 168 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 672.00 | 561 000.00 | | 528 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 202.00 | 547 031.00 | | 493 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 470.00 | 13 968.00 | | 35 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 447.00 | | 19 565.00 | 336 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 347.00 | | 19 565.00 | 336 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 993.00 | 33 683.00 | | 62 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 993.00 | 33 683.00 | | 62 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 270.00 | 134 270.00 | | 134 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 128 864.00 | 128 864.00 | 5.00 | 128 864.00 |
VB T. V. A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VI Groupe et associés | 98 405.00 | 98 405.00 | | 98 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 5.00 | |
VP Divers | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | 5.00 | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 958.00 | 151 958.00 | | 151 958.00 |
VW T.V.A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 706.00 | 274 706.00 | | 274 706.00 |