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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 215.00 | 13 571.00 | 17 644.00 | 31 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 809.00 | 14 165.00 | 17 644.00 | 31 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 124.00 | 2 170.00 | 203 954.00 | 206 124.00 |
BZ Autres créances | 114 921.00 | | 114 921.00 | 114 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 045.00 | 2 170.00 | 318 875.00 | 321 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 854.00 | 16 335.00 | 336 519.00 | 352 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DG Autres réserves | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
DH Report à nouveau | 4 590.00 | -5 631.00 | | 4 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 929.00 | 10 221.00 | | 16 929.00 |
DL TOTAL (I) | 63 594.00 | 46 665.00 | | 63 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 496.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 74.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 446.00 | 128 835.00 | | 225 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 497.00 | 36 234.00 | | 46 497.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 926.00 | 166 335.00 | | 272 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 519.00 | 212 999.00 | | 336 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 926.00 | 166 335.00 | | 272 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 496.00 | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594.00 | | | 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 099.00 | 6 066.00 | | 8 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 91.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595.00 | 5 975.00 | | 7 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 446.00 | 225 446.00 | | 225 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 203 520.00 | | | 203 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VC Groupe et associés | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 045.00 | 321 045.00 | | 321 045.00 |
VW T.V.A. | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 926.00 | 272 926.00 | | 272 926.00 |