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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 335 439.00 | | 335 439.00 | 335 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 439.00 | | 335 439.00 | 335 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
072 Créances – Autres | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
084 Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
110 Total général Actif | 346 536.00 | | 346 536.00 | 346 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 526.00 | |
126 Réserve légale | | | 468.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 505.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61 089.00 | | | 61 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 089.00 | 30 345.00 | | 61 089.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 092.00 | 30 346.00 | | 61 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 095.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 054.00 | 34 235.00 | | 40 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 384.00 | 35 331.00 | | 40 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 708.00 | -4 985.00 | | 20 708.00 |
294 Charges financières | 8 198.00 | 8 769.00 | | 8 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 005.00 | 995.00 | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 505.00 | -14 749.00 | | 11 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 439.00 | | | 335 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 005.00 | | | 1 005.00 |