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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 514.00 | 7 003.00 | 9 511.00 | 16 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 175.00 | 181 382.00 | 80 793.00 | 262 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 189.00 | 188 385.00 | 90 804.00 | 279 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 626.00 | 2 731.00 | 205 894.00 | 208 626.00 |
BZ Autres créances | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 107 371.00 | | 107 371.00 | 107 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 725 977.00 | 2 731.00 | 723 246.00 | 725 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 166.00 | 191 116.00 | 814 050.00 | 1 005 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 123.00 | 311 811.00 | | 440 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 882.00 | 128 312.00 | | 190 882.00 |
DL TOTAL (I) | 642 006.00 | 451 123.00 | | 642 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4 291.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 974.00 | | 18 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 666.00 | 138 438.00 | | 111 666.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | 11 826.00 | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 045.00 | 173 529.00 | | 172 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 050.00 | 624 652.00 | | 814 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 293.00 | 173 529.00 | | 148 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 708.00 | | 1 139 708.00 | 1 139 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 708.00 | | 1 139 708.00 | 1 139 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 299.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 20.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 2 138.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -2 138.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 295.00 | 911 397.00 | | 1 140 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 412.00 | 783 085.00 | | 949 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 882.00 | 128 312.00 | | 190 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 446.00 | 6 887.00 | | 24 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 264.00 | | 65 227.00 | 222 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 302.00 | 279 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 302.00 | 278 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 764.00 | | 65 227.00 | 221 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 785.00 | 44 901.00 | 8 302.00 | 151 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 785.00 | 44 901.00 | 8 302.00 | 151 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 205 348.00 | 205 348.00 | | 205 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 578.00 | 11 827.00 | 23 751.00 | 35 578.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 106.00 | 219 106.00 | | 219 106.00 |
VW T.V.A. | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 045.00 | 148 293.00 | 23 751.00 | 172 045.00 |