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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 867.00 | 4 375.00 | 3 492.00 | 7 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 907.00 | 4 375.00 | 5 532.00 | 9 907.00 |
BZ Autres créances | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 289 488.00 | | 289 488.00 | 289 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 520.00 | | 323 520.00 | 323 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 427.00 | 4 375.00 | 329 052.00 | 333 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 418.00 | | | 271 418.00 |
DL TOTAL (I) | 289 183.00 | | | 289 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | | | 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
EA Autres dettes | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 052.00 | | | 329 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 995.00 | | | 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584.00 | 1 791.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | 1 791.00 | | 2 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 072.00 | 24 032.00 | 2 040.00 | 26 072.00 |
VW T.V.A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 561.00 | | | 96 561.00 |
ST Autres comptes | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 816.00 | | | 106 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
ZE Dividendes | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 058.00 | | | 158 058.00 |