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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 790.00 | 48 442.00 | 40 348.00 | 88 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 625.00 | 3.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 291.00 | 87 044.00 | 43 247.00 | 130 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 709.00 | 139 111.00 | 83 598.00 | 222 709.00 |
BT Marchandises | 90 914.00 | | 90 914.00 | 90 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 197 447.00 | | 197 447.00 | 197 447.00 |
CF Disponibilités | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 960.00 | | 382 960.00 | 382 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 669.00 | 139 111.00 | 466 558.00 | 605 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 974.00 | 413 309.00 | | 233 974.00 |
DL TOTAL (I) | 241 974.00 | 421 309.00 | | 241 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 731.00 | 104 335.00 | | 133 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 605.00 | 23 287.00 | | 19 605.00 |
EA Autres dettes | 71 248.00 | 59 927.00 | | 71 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 584.00 | 187 549.00 | | 224 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 558.00 | 608 858.00 | | 466 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 584.00 | 187 549.00 | | 224 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 129.00 | | 2 766.00 | 221 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 222 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 222 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 129.00 | | 2 766.00 | 221 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 343.00 | 32 053.00 | 285.00 | 107 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 343.00 | 32 053.00 | 285.00 | 107 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 731.00 | 133 731.00 | | 133 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
VB T. V. A. | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VC Groupe et associés | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
VP Divers | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 039.00 | 138 039.00 | | 138 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 421.00 | 202 421.00 | | 202 421.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 584.00 | 224 584.00 | | 224 584.00 |