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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 630.00 | 12 179.00 | 77 451.00 | 89 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 079.00 | 24 974.00 | 85 105.00 | 110 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 172.00 | 37 153.00 | 282 019.00 | 319 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 736.00 | 59 210.00 | 1 320 526.00 | 1 379 736.00 |
BZ Autres créances | 628 428.00 | | 628 428.00 | 628 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 134.00 | 59 210.00 | 1 963 924.00 | 2 023 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 306.00 | 96 363.00 | 2 245 943.00 | 2 342 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 898.00 | | | 58 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -727 334.00 | 156 153.00 | | -727 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450.00 | 396 160.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | -671 884.00 | 607 313.00 | | -671 884.00 |
DP Provisions pour risques | 74 384.00 | 5 000.00 | | 74 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 384.00 | 5 000.00 | | 74 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 144.00 | 204 964.00 | | 63 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 900.00 | 24 901.00 | | 296 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 970.00 | 174 462.00 | | 964 970.00 |
EA Autres dettes | 1 474 217.00 | 4 034 653.00 | | 1 474 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 443.00 | 4 438 981.00 | | 2 843 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 943.00 | 5 051 294.00 | | 2 245 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 443.00 | 4 438 981.00 | | 2 843 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 190.00 | | 308 722.00 | 22 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 740.00 | 319 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 740.00 | 110 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 190.00 | | 128 005.00 | 22 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 898.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891.00 | 35 262.00 | | 1 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 10 288.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 900.00 | 296 900.00 | | 296 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 553.00 | 284 553.00 | | 284 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 972.00 | 517 972.00 | | 517 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 217.00 | 1 474 217.00 | | 1 474 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 736.00 | 1 379 736.00 | | 1 379 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 380 566.00 | 380 566.00 | | 380 566.00 |
VC Groupe et associés | 148 130.00 | 148 130.00 | | 148 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VI Groupe et associés | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
VP Divers | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 657.00 | 91 657.00 | | 91 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 032.00 | 2 082 032.00 | | 2 082 032.00 |
VW T.V.A. | 149 323.00 | 149 323.00 | | 149 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 443.00 | 2 843 443.00 | | 2 843 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |