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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 920.00 | 117 399.00 | 247 521.00 | 364 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 772.00 | 5 655.00 | 1 117.00 | 6 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 484.00 | 127 829.00 | 294 654.00 | 422 484.00 |
BT Marchandises | 170 792.00 | | 170 792.00 | 170 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 703.00 | | 287 703.00 | 287 703.00 |
BZ Autres créances | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 69 199.00 | | 69 199.00 | 69 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 211.00 | | 595 211.00 | 595 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 694.00 | 127 829.00 | 889 865.00 | 1 017 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 666.00 | | | -133 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
DL TOTAL (I) | -14 141.00 | | | -14 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 599.00 | | | 119 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 939.00 | | | 169 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 767.00 | | | 379 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
EA Autres dettes | 208 028.00 | | | 208 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 006.00 | | | 904 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 865.00 | | | 889 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 407.00 | | | 784 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 057 951.00 | | 3 057 951.00 | 3 057 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 951.00 | | 3 057 951.00 | 3 057 951.00 |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 492 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 119.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 944.00 | | | -2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 238.00 | | | 3 058 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 713.00 | | | 2 946 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 399.00 | | 51 085.00 | 371 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 608.00 | | 51 085.00 | 320 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 736.00 | 52 119.00 | 25.00 | 75 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 961.00 | 52 119.00 | 25.00 | 70 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 939.00 | 169 939.00 | | 169 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 767.00 | 379 767.00 | | 379 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 028.00 | 208 028.00 | | 208 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
UX Autres créances clients | 287 703.00 | 287 703.00 | | 287 703.00 |
VB T. V. A. | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 599.00 | | 119 599.00 | 119 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 842.00 | 349 826.00 | 46 016.00 | 395 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 006.00 | 784 407.00 | 119 599.00 | 904 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
ST Autres comptes | 198 199.00 | | | 198 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 690.00 | | | 93 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 602.00 | | | 169 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 123.00 | | | 201 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 839.00 | | | 299 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |