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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 006.00 | 17 197.00 | 20 809.00 | 38 006.00 |
040 Immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 875.00 | 17 197.00 | 36 678.00 | 53 875.00 |
060 Stock marchandises | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
072 Créances – Autres | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
084 Disponibilités | 49 379.00 | | 49 379.00 | 49 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 755.00 | | 63 755.00 | 63 755.00 |
110 Total général Actif | 117 630.00 | 17 197.00 | 100 433.00 | 117 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 046.00 | 149 928.00 | | 125 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 435.00 | 35 594.00 | | 74 435.00 |
230 Autres produits | 1 677.00 | 4 548.00 | | 1 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 158.00 | 190 070.00 | | 201 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 320.00 | 67 292.00 | | 56 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 430.00 | -1 887.00 | | 1 430.00 |
242 Autres charges externes. | 56 407.00 | 54 525.00 | | 56 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | 1 399.00 | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 207.00 | 49 840.00 | | 51 207.00 |
252 Charges sociales | 14 245.00 | 12 312.00 | | 14 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 004.00 | 4 770.00 | | 6 004.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 1 261.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 108.00 | 189 513.00 | | 188 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 049.00 | 557.00 | | 13 049.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 337.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 387.00 | 220.00 | | 12 387.00 |