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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
CF Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 628.00 | | 205 628.00 | 205 628.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 46 850.00 | 48 763.00 | | 46 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 377.00 | -1 913.00 | | 15 377.00 |
DL TOTAL (I) | 165 846.00 | 150 469.00 | | 165 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 755.00 | 45 882.00 | | 30 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 949.00 | 8 934.00 | | 8 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 368.00 | | 78.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 783.00 | 55 246.00 | | 39 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 628.00 | 205 715.00 | | 205 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 419.00 | 24 685.00 | | 24 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123.00 | 1 913.00 | | 5 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 377.00 | -1 913.00 | | 15 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 515.00 | | | 203 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 200 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 200 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 515.00 | | | 203 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 755.00 | 15 391.00 | 15 364.00 | 30 755.00 |
VI Groupe et associés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 783.00 | 24 419.00 | 15 364.00 | 39 783.00 |