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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 792.00 | 496.00 | 296.00 | 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 089.00 | 37 324.00 | 88 765.00 | 126 089.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 481.00 | 37 820.00 | 92 662.00 | 130 481.00 |
060 Stock marchandises | 258 389.00 | | 258 389.00 | 258 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
072 Créances – Autres | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
084 Disponibilités | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 798.00 | | 339 798.00 | 339 798.00 |
110 Total général Actif | 470 279.00 | 37 820.00 | 432 459.00 | 470 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 513.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 686.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 405.00 | | | 97 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |