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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 431.00 | 117 768.00 | 158 664.00 | 276 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 431.00 | 117 768.00 | 323 664.00 | 441 431.00 |
060 Stock marchandises | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
072 Créances – Autres | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
084 Disponibilités | 266 052.00 | | 266 052.00 | 266 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 072.00 | | 312 072.00 | 312 072.00 |
110 Total général Actif | 753 503.00 | 117 768.00 | 635 735.00 | 753 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 190.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 979.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 066.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 217.00 | | | 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 659.00 | | | 421 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 546.00 | | | 125 546.00 |