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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 50.00 | 5 000.00 | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
AP Constructions | 72 700.00 | 46 788.00 | 25 912.00 | 72 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 249.00 | 215 607.00 | 70 642.00 | 286 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 087.00 | 13 973.00 | 10 114.00 | 24 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 179.00 | 276 419.00 | 919 760.00 | 1 196 179.00 |
BT Marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BZ Autres créances | 113 214.00 | | 113 214.00 | 113 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CF Disponibilités | 125 918.00 | | 125 918.00 | 125 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 125.00 | | 262 125.00 | 262 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 305.00 | 276 419.00 | 1 181 886.00 | 1 458 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 176 803.00 | 142 625.00 | | 176 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 000.00 | 34 178.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 546 803.00 | 396 803.00 | | 546 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 338.00 | 458 885.00 | | 325 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 276.00 | 166 039.00 | | 166 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 026.00 | 55 385.00 | | 63 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 106.00 | 122 975.00 | | 30 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 336.00 | 30 357.00 | | 50 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 240.00 | | |
EA Autres dettes | | 60 516.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 083.00 | 915 781.00 | | 635 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 886.00 | 1 312 583.00 | | 1 181 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 255.00 | 860 396.00 | | 396 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 59.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 737.00 | | 70 106.00 | 1 172 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 237.00 | 18 427.00 | 1 196 179.00 | 28 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 803 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 237.00 | 18 377.00 | 392 433.00 | 28 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 100.00 | | | 803 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 941.00 | | 70 106.00 | 368 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 193.00 | 59 652.00 | 18 427.00 | 235 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 50.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 093.00 | 59 652.00 | 18 377.00 | 235 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VB T. V. A. | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VC Groupe et associés | 79 960.00 | 79 960.00 | | 79 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 283.00 | 149 481.00 | 175 802.00 | 325 283.00 |
VI Groupe et associés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 476.00 | | | 133 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 190.00 | 124 190.00 | | 124 190.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 057.00 | 396 255.00 | 175 802.00 | 572 057.00 |