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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 267.00 | 106 973.00 | 961 294.00 | 1 068 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 510.00 | 108 216.00 | 961 294.00 | 1 069 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 138.00 | | 573 138.00 | 573 138.00 |
BZ Autres créances | 373 784.00 | | 373 784.00 | 373 784.00 |
CF Disponibilités | 965 724.00 | | 965 724.00 | 965 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 539.00 | | 154 539.00 | 154 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 185.00 | | 2 067 185.00 | 2 067 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 694.00 | 108 216.00 | 3 028 478.00 | 3 136 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 069.00 | | | 103 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 654.00 | | | 355 654.00 |
DL TOTAL (I) | 568 723.00 | | | 568 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 169.00 | | | 113 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 218.00 | | | 2 063 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 443.00 | | | 172 443.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 756.00 | | | 2 459 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 478.00 | | | 3 028 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 092.00 | | | 2 372 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 403 969.00 | | 6 403 969.00 | 6 403 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 403 969.00 | | 6 403 969.00 | 6 403 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 427 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 801 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 936 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 375.00 | | | 159 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 801.00 | | | 146 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 801.00 | | | 146 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 229.00 | | | 128 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 586 381.00 | | | 6 586 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230 727.00 | | | 6 230 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 654.00 | | | 355 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 889 683.00 | | | 4 889 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 568.00 | 76 896.00 | 248.00 | 31 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 248.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 573.00 | 76 648.00 | 248.00 | 30 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 063 218.00 | 2 063 218.00 | | 2 063 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 443.00 | 172 443.00 | | 172 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 169.00 | 25 505.00 | 79 735.00 | 113 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101 461.00 | 1 101 461.00 | | 1 101 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 461.00 | 1 101 461.00 | | 1 101 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 756.00 | 2 372 092.00 | 79 735.00 | 2 459 756.00 |