| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119 510.00 | 32 287.00 | 87 223.00 | 119 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 683.00 | 72 453.00 | 129 230.00 | 201 683.00 |
040 Immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 983.00 | 104 740.00 | 345 243.00 | 449 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
060 Stock marchandises | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
072 Créances – Autres | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
084 Disponibilités | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
110 Total général Actif | 519 441.00 | 104 740.00 | 414 701.00 | 519 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 315.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 010.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 35 763.00 | 36 385.00 | | 35 763.00 |
214 Production vendue de biens – France | 440 713.00 | 485 130.00 | | 440 713.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 22 196.00 | 4 788.00 | | 22 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 173.00 | 526 303.00 | | 500 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 307.00 | 16 795.00 | | 7 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 604.00 | -1 268.00 | | 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 937.00 | 198 539.00 | | 212 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 048.00 | -2 650.00 | | 3 048.00 |
242 Autres charges externes. | 116 737.00 | 108 945.00 | | 116 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | 1 688.00 | | 3 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 093.00 | 154 337.00 | | 123 093.00 |
252 Charges sociales | 16 005.00 | 20 801.00 | | 16 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 694.00 | 42 369.00 | | 36 694.00 |
262 Autres charges | -2 146.00 | 262.00 | | -2 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 006.00 | 539 820.00 | | 518 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 833.00 | -13 517.00 | | -17 833.00 |
294 Charges financières | 2 793.00 | 6 002.00 | | 2 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 255.00 | -19 518.00 | | -40 255.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 602.00 | | | 602.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 955.00 | | | 398 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 770.00 | | | 86 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |