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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 268.00 | 120 448.00 | 34 820.00 | 155 268.00 |
040 Immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 109.00 | 120 448.00 | 55 661.00 | 176 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 740.00 | 2 109.00 | 14 632.00 | 16 740.00 |
072 Créances – Autres | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
084 Disponibilités | 61 445.00 | | 61 445.00 | 61 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 864.00 | 2 109.00 | 114 755.00 | 116 864.00 |
110 Total général Actif | 292 973.00 | 122 557.00 | 170 416.00 | 292 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 477.00 | | | 259 477.00 |
222 Production stockée | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 478.00 | | | 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 052.00 | | | 280 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -365.00 | | | -365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -307.00 | | | -307.00 |
242 Autres charges externes. | 85 038.00 | | | 85 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 374.00 | | | 87 374.00 |
252 Charges sociales | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 774.00 | | | 262 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 872.00 | | | 19 872.00 |