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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
040 Immobilisations financières | 1 535 675.00 | | 1 535 675.00 | 1 535 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 537 578.00 | 1 902.00 | 1 535 675.00 | 1 537 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
072 Créances – Autres | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
084 Disponibilités | 152 196.00 | | 152 196.00 | 152 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 719.00 | | 190 719.00 | 190 719.00 |
110 Total général Actif | 1 728 298.00 | 1 902.00 | 1 726 395.00 | 1 728 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 537 130.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 387.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 345 972.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 109 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 524 919.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -38 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 726 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 435 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 816.00 | 133 571.00 | | 172 816.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 289.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 821.00 | 133 860.00 | | 172 821.00 |
242 Autres charges externes. | 10 770.00 | 8 550.00 | | 10 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 429.00 | 7 115.00 | | 9 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 000.00 | 78 000.00 | | 100 000.00 |
252 Charges sociales | 44 663.00 | 34 920.00 | | 44 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | 380.00 | | 367.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 236.00 | 128 975.00 | | 165 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 585.00 | 4 884.00 | | 7 585.00 |
280 Produits financiers | 350 000.00 | 170 000.00 | | 350 000.00 |
294 Charges financières | 3 269.00 | 3 967.00 | | 3 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 127.00 | 7 137.00 | | 8 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 345 972.00 | 163 778.00 | | 345 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 537 578.00 | | | 1 537 578.00 |