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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 314.00 | 5 302.00 | 5 012.00 | 10 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 761.00 | 7 560.00 | 15 201.00 | 22 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 065.00 | 236 818.00 | 473 247.00 | 710 065.00 |
BP En cours de production de services | 160 790.00 | | 160 790.00 | 160 790.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 774.00 | | 435 774.00 | 435 774.00 |
BZ Autres créances | 215 486.00 | | 215 486.00 | 215 486.00 |
CF Disponibilités | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 112.00 | | 864 112.00 | 864 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 177.00 | 236 818.00 | 1 337 359.00 | 1 574 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 620 190.00 | 223 956.00 | 396 234.00 | 620 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 4 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 248 659.00 | 31 552.00 | | 248 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 264.00 | 272 107.00 | | -79 264.00 |
DL TOTAL (I) | 199 795.00 | 308 059.00 | | 199 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 269.00 | | | 480 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | 1 605.00 | | 2 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 186.00 | 86 627.00 | | 305 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 703.00 | 92 731.00 | | 264 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 84 896.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 564.00 | 275 859.00 | | 1 137 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 359.00 | 583 918.00 | | 1 337 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 744 599.00 | 449 626.00 | 1 194 225.00 | 744 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 599.00 | 449 626.00 | 1 194 225.00 | 744 599.00 |
FM Production stockée | | | 160 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | 357 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 702.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 966.00 | 36.00 | | 3 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 966.00 | 536.00 | | 3 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | 349.00 | | 1 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 878.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519.00 | 1 227.00 | | 3 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | -691.00 | | 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 812.00 | 46 115.00 | | -124 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 309.00 | 1 100 982.00 | | 1 718 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 573.00 | 828 875.00 | | 1 797 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 264.00 | 272 107.00 | | -79 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 889.00 | | 428 177.00 | 281 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 250.00 | | 357 940.00 | 262 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 639.00 | | 13 437.00 | 19 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 342.00 | 192 476.00 | | 44 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 274.00 | 183 682.00 | | 40 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068.00 | 8 794.00 | | 4 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 186.00 | 305 186.00 | | 305 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 141.00 | 147 141.00 | | 147 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
UX Autres créances clients | 435 774.00 | 435 774.00 | | 435 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 723.00 | 122 542.00 | 354 181.00 | 476 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 378.00 | 145 378.00 | | 145 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 006.00 | 677 206.00 | 51 800.00 | 729 006.00 |
VW T.V.A. | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 564.00 | 783 383.00 | 354 181.00 | 1 137 564.00 |