| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295.00 | 1 602.00 | 3 693.00 | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 530.00 | 13 468.00 | 11 062.00 | 24 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 825.00 | 15 070.00 | 44 755.00 | 59 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BT Marchandises | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 753.00 | 15 070.00 | 68 683.00 | 83 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 29 276.00 | 20 801.00 | | 29 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 432.00 | 8 475.00 | | 10 432.00 |
DL TOTAL (I) | 40 258.00 | 29 826.00 | | 40 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 365.00 | 14 764.00 | | 11 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 5 130.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 676.00 | | 3 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 027.00 | 8 294.00 | | 12 027.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 9 240.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 425.00 | 41 104.00 | | 28 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 683.00 | 70 930.00 | | 68 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 425.00 | 41 104.00 | | 28 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
FG Production vendue services | 65 518.00 | | 65 518.00 | 65 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 562.00 | | 83 562.00 | 83 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 635.00 | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 637.00 | 76 858.00 | | 95 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 205.00 | 68 383.00 | | 85 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 432.00 | 8 475.00 | | 10 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 280.00 | | 545.00 | 59 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 280.00 | | 545.00 | 29 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 437.00 | 4 633.00 | | 10 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 437.00 | 4 633.00 | | 10 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |