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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 536.00 | 24 220.00 | 18 316.00 | 42 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 006.00 | 21 749.00 | 22 257.00 | 44 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 044.00 | 61 558.00 | 50 485.00 | 112 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
BN En cours de production de biens | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 414.00 | | 466 414.00 | 466 414.00 |
BZ Autres créances | 119 710.00 | | 119 710.00 | 119 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 682 710.00 | | 682 710.00 | 682 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 754.00 | 61 558.00 | 733 195.00 | 794 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 11 588.00 | 8 411.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 700.00 | 211 601.00 | | 215 700.00 |
DH Report à nouveau | -154 655.00 | -213 767.00 | | -154 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 687.00 | 59 111.00 | | -422 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 816.00 | 14 816.00 | | 59 816.00 |
DL TOTAL (I) | -301 826.00 | 71 762.00 | | -301 826.00 |
DN Avances conditionnées | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
DO TOTAL (II) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 386.00 | 94 905.00 | | 352 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 977.00 | 163 436.00 | | 194 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 545.00 | 299 019.00 | | 310 545.00 |
EA Autres dettes | 75 546.00 | 1 595.00 | | 75 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 122.00 | 562 456.00 | | 935 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 195.00 | 634 218.00 | | 733 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 735.00 | 562 456.00 | | 582 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 606.00 | 224.00 | | 59 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 138 168.00 | | 1 138 168.00 | 1 138 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 168.00 | | 1 138 168.00 | 1 138 168.00 |
FM Production stockée | | | -3 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 433.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 433.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 2 890.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 994.00 | 708.00 | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975.00 | 3 599.00 | | 4 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | -2 166.00 | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 776.00 | 1 969 852.00 | | 1 354 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 463.00 | 1 910 741.00 | | 1 777 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 687.00 | 59 111.00 | | -422 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 620.00 | 23 906.00 | 1 967.00 | 39 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 589.00 | 5 000.00 | | 10 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 031.00 | 18 906.00 | 1 967.00 | 29 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 977.00 | 194 977.00 | | 194 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 642.00 | 154 642.00 | | 154 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 466 414.00 | 466 414.00 | | 466 414.00 |
VB T. V. A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 780.00 | | 292 780.00 | 292 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VP Divers | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 626.00 | 586 626.00 | | 586 626.00 |
VW T.V.A. | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 122.00 | 582 736.00 | 352 387.00 | 935 122.00 |