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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 152.00 | 5 439.00 | 10 713.00 | 16 152.00 |
040 Immobilisations financières | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 920.00 | 5 439.00 | 48 481.00 | 53 920.00 |
060 Stock marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
072 Créances – Autres | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
084 Disponibilités | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
110 Total général Actif | 71 033.00 | 5 439.00 | 65 594.00 | 71 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 308.00 | 75 716.00 | | 66 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 329.00 | 4 500.00 | | 36 329.00 |
230 Autres produits | 10 146.00 | 5 517.00 | | 10 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 783.00 | 85 733.00 | | 112 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 754.00 | 21 753.00 | | 31 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 210.00 | 9.00 | | -1 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 347.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 616.00 | 34 792.00 | | 34 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | 631.00 | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 799.00 | 26 028.00 | | 36 799.00 |
252 Charges sociales | 5 912.00 | 5 490.00 | | 5 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 610.00 | 1 108.00 | | 1 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 016.00 | 90 159.00 | | 110 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 767.00 | -4 425.00 | | 2 767.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 426.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 977.00 | | | 7 977.00 |