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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 490.00 | 1 851.00 | 639.00 | 2 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 332.00 | 22 615.00 | 72 717.00 | 95 332.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 882.00 | 24 466.00 | 73 416.00 | 97 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 477.00 | | 78 477.00 | 78 477.00 |
072 Créances – Autres | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
084 Disponibilités | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 338.00 | | 155 338.00 | 155 338.00 |
110 Total général Actif | 253 221.00 | 24 466.00 | 228 754.00 | 253 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 180.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 750.00 | | | 392 750.00 |
222 Production stockée | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
230 Autres produits | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 456.00 | | | 394 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 123.00 | | | 210 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 455.00 | | | -5 455.00 |
242 Autres charges externes. | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
252 Charges sociales | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
262 Autres charges | 702.00 | | | 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 099.00 | | | 373 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 919.00 | | | 17 919.00 |