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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 814.00 | | 1 337 814.00 | 1 337 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
BZ Autres créances | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 118 933.00 | | 118 933.00 | 118 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 305.00 | | 198 305.00 | 198 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 119.00 | | 1 536 119.00 | 1 536 119.00 |
CU Autres participations | 1 327 814.00 | | 1 327 814.00 | 1 327 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 319.00 | 681 319.00 | | 681 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 186.00 | 8 442.00 | | 12 186.00 |
DH Report à nouveau | 231 556.00 | 160 419.00 | | 231 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 505.00 | 74 880.00 | | 29 505.00 |
DK Provisions réglementées | 17 743.00 | 13 532.00 | | 17 743.00 |
DL TOTAL (I) | 972 309.00 | 938 593.00 | | 972 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 837.00 | 377 209.00 | | 333 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 1 110.00 | | 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 717.00 | 17 954.00 | | 48 717.00 |
EA Autres dettes | 170 440.00 | 126 868.00 | | 170 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 810.00 | 533 026.00 | | 563 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 119.00 | 1 471 619.00 | | 1 536 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 211.00 | 13 532.00 | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 211.00 | 13 532.00 | | 4 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 211.00 | -13 532.00 | | -4 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 4 832.00 | | 5 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 020.00 | 234 029.00 | | 185 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 515.00 | 159 148.00 | | 155 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 505.00 | 74 880.00 | | 29 505.00 |