| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 817.00 | 13 858.00 | 9 959.00 | 23 817.00 |
040 Immobilisations financières | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 692.00 | 13 858.00 | 17 834.00 | 31 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
072 Créances – Autres | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
084 Disponibilités | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
110 Total général Actif | 43 734.00 | 13 858.00 | 29 877.00 | 43 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 395.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |