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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530.00 | 415.00 | 115.00 | 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 229.00 | 16 284.00 | 11 945.00 | 28 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 759.00 | 16 699.00 | 164 060.00 | 180 759.00 |
060 Stock marchandises | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
072 Créances – Autres | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
084 Disponibilités | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 583.00 | | 122 583.00 | 122 583.00 |
110 Total général Actif | 303 342.00 | 16 699.00 | 286 643.00 | 303 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 191.00 | 272 840.00 | | 94 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 443.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 980.00 | 274 283.00 | | 173 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 327.00 | 170 446.00 | | 85 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 555.00 | 2 573.00 | | -23 555.00 |
242 Autres charges externes. | 68 507.00 | 101 452.00 | | 68 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | 2 309.00 | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 948.00 | 20 998.00 | | 5 948.00 |
252 Charges sociales | 43.00 | 533.00 | | 43.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 849.00 | 4 769.00 | | 4 849.00 |
262 Autres charges | 2 473.00 | 4 076.00 | | 2 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 176.00 | 307 157.00 | | 145 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 804.00 | -32 874.00 | | 28 804.00 |
280 Produits financiers | 1 252.00 | 4 131.00 | | 1 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | 134.00 | | 107.00 |
294 Charges financières | 2 313.00 | 2 775.00 | | 2 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | 314.00 | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 163.00 | -31 698.00 | | 27 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 759.00 | | | 180 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 893.00 | | | 11 893.00 |