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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 914.00 | 39 142.00 | 16 772.00 | 55 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 231.00 | 117 052.00 | 240 179.00 | 357 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 920.00 | 11 022.00 | 2 898.00 | 13 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 065.00 | 167 216.00 | 259 849.00 | 427 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 798.00 | | 249 798.00 | 249 798.00 |
BZ Autres créances | 225 619.00 | | 225 619.00 | 225 619.00 |
CF Disponibilités | 156 550.00 | | 156 550.00 | 156 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 191.00 | | 640 191.00 | 640 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 828.00 | 167 216.00 | 902 612.00 | 1 069 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DG Autres réserves | 444 326.00 | 444 326.00 | | 444 326.00 |
DH Report à nouveau | -82 952.00 | | | -82 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 822.00 | -82 952.00 | | 28 822.00 |
DL TOTAL (I) | 479 452.00 | 450 630.00 | | 479 452.00 |
DP Provisions pour risques | 2 571.00 | 11 456.00 | | 2 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 234.00 | 11 456.00 | | 6 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 5 775.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 984.00 | 220 594.00 | | 212 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 722.00 | 34 326.00 | | 82 722.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | 31 195.00 | | 6 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 669.00 | 101 983.00 | | 13 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 443.00 | 393 872.00 | | 415 443.00 |
ED (V) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 612.00 | 855 958.00 | | 902 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 516.00 | 522 307.00 | 730 823.00 | 208 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 516.00 | 522 307.00 | 730 823.00 | 208 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 15 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 861.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 19 900.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 27 778.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 904.00 | -203 083.00 | | -121 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 977.00 | 612 704.00 | | 862 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 156.00 | 695 656.00 | | 834 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 822.00 | -82 952.00 | | 28 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 306.00 | | 189 759.00 | 237 306.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 972.00 | | 15 942.00 | 39 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 334.00 | | 173 817.00 | 197 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 967.00 | 56 249.00 | | 110 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 359.00 | 3 783.00 | | 35 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 608.00 | 52 466.00 | | 75 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 456.00 | 6 234.00 | 11 456.00 | 11 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 456.00 | 6 234.00 | 11 456.00 | 11 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 663.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 571.00 | 11 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 984.00 | 212 984.00 | | 212 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
UX Autres créances clients | 249 798.00 | 249 798.00 | | 249 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 904.00 | 121 904.00 | | 121 904.00 |
VP Divers | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 641.00 | 483 641.00 | | 483 641.00 |
VW T.V.A. | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 443.00 | 415 443.00 | | 415 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | 2 549.00 | | 2 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 922.00 | 108 271.00 | | 117 922.00 |
ST Autres comptes | 84 762.00 | 81 032.00 | | 84 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 417.00 | 7 793.00 | | 9 417.00 |
YT Sous‐traitance | 370 810.00 | 382 870.00 | | 370 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | 1 567.00 | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 051.00 | 4 116.00 | | 4 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 240.00 | 58 378.00 | | 45 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 662.00 | 57 482.00 | | 68 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 912.00 | 579 966.00 | | 582 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |