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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 800.00 | | 299 800.00 | 299 800.00 |
AP Constructions | 1 123.00 | 27.00 | 1 096.00 | 1 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 398.00 | 797.00 | 15 601.00 | 16 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 379.00 | 3 432.00 | 178 947.00 | 182 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 600.00 | 4 256.00 | 512 343.00 | 516 600.00 |
BT Marchandises | 88 996.00 | | 88 996.00 | 88 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BZ Autres créances | 70 086.00 | | 70 086.00 | 70 086.00 |
CF Disponibilités | 443 861.00 | | 443 861.00 | 443 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 521.00 | | 622 521.00 | 622 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 121.00 | 4 256.00 | 1 134 865.00 | 1 139 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 110.00 | 6 000.00 | | 8 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 115 635.00 | 53 763.00 | | 115 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 698.00 | 61 872.00 | | 26 698.00 |
DL TOTAL (I) | 204 426.00 | 122 235.00 | | 204 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 945.00 | 1 231.00 | | 2 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 945.00 | 1 231.00 | | 2 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 293.00 | 395.00 | | 493 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 930.00 | 147 739.00 | | 346 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 503.00 | 43 812.00 | | 74 503.00 |
EA Autres dettes | 12 768.00 | 10 948.00 | | 12 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 494.00 | 208 113.00 | | 927 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 865.00 | 331 578.00 | | 1 134 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455 712.00 | | 2 455 712.00 | 2 455 712.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 812.00 | | 2 456 812.00 | 2 456 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 174.00 | 3 902.00 | | 16 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 174.00 | 3 902.00 | | 16 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 9 033.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 9 033.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 075.00 | -5 131.00 | | 15 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 19 500.00 | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 079.00 | 2 113 402.00 | | 2 490 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 381.00 | 2 051 530.00 | | 2 463 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 698.00 | 61 872.00 | | 26 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 515 599.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15 899.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 256.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 231.00 | 2 945.00 | 1 231.00 | 1 231.00 |
6T Sur comptes clients | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315.00 | 2 945.00 | 1 315.00 | 1 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 945.00 | 1 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 930.00 | 346 930.00 | | 346 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 293.00 | 68 918.00 | 283 728.00 | 493 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 564.00 | 89 665.00 | 16 900.00 | 106 564.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 494.00 | 503 119.00 | 283 728.00 | 927 494.00 |