| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 398.00 | 37 058.00 | 53 340.00 | 90 398.00 |
040 Immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 386.00 | 37 058.00 | 62 328.00 | 99 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
072 Créances – Autres | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
084 Disponibilités | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
110 Total général Actif | 139 567.00 | 37 058.00 | 102 509.00 | 139 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 026.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 313.00 | | | 104 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 495.00 | | | -3 495.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |