| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 504.00 | 25 440.00 | 63 064.00 | 88 504.00 |
040 Immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 971.00 | 32 799.00 | 87 173.00 | 119 971.00 |
060 Stock marchandises | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
072 Créances – Autres | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
084 Disponibilités | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
110 Total général Actif | 163 972.00 | 32 799.00 | 131 173.00 | 163 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 489.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 899.00 | | | 102 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 080.00 | | | 9 080.00 |