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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 733.00 | 13 059.00 | 6 674.00 | 19 733.00 |
AH Fonds commercial | 771 444.00 | | 771 444.00 | 771 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 359.00 | 790.00 | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 026.00 | 13 418.00 | 787 608.00 | 801 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 939 236.00 | 61 420.00 | 15 877 817.00 | 15 939 236.00 |
BZ Autres créances | 2 642 961.00 | | 2 642 961.00 | 2 642 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 590 352.00 | 61 420.00 | 18 528 933.00 | 18 590 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 391 378.00 | 74 837.00 | 19 316 541.00 | 19 391 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 024.00 | | | 202 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 605.00 | 203 024.00 | | 83 605.00 |
DL TOTAL (I) | 296 629.00 | 213 024.00 | | 296 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 801 534.00 | 22 151 296.00 | | 16 801 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 669.00 | 2 467 053.00 | | 1 608 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 800.00 | | |
EA Autres dettes | 609 709.00 | 383 178.00 | | 609 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 019 912.00 | 25 012 516.00 | | 19 019 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 316 541.00 | 25 225 540.00 | | 19 316 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 019 912.00 | 24 825 516.00 | | 19 019 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 238 461.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 192 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 430 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 557 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 062 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 407 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 413 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 364.00 | | | -30 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 669.00 | 97 119.00 | | 29 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 561 063.00 | 30 319 178.00 | | 28 561 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 477 459.00 | 30 116 154.00 | | 28 477 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 605.00 | 203 024.00 | | 83 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 677.00 | | 7 349.00 | 793 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 977.00 | | 1 200.00 | 789 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 5 000.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614.00 | 9 804.00 | | 3 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | 9 445.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 889.00 | 42 060.00 | 125 530.00 | 144 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 889.00 | 42 060.00 | 125 530.00 | 144 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 889.00 | 42 060.00 | 125 530.00 | 144 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 060.00 | 125 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 801 534.00 | 16 801 534.00 | | 16 801 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 865.00 | 92 865.00 | | 92 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 709.00 | 609 709.00 | | 609 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 15 778 889.00 | 15 778 889.00 | | 15 778 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 347.00 | 160 347.00 | | 160 347.00 |
VB T. V. A. | 1 876 119.00 | 1 876 119.00 | | 1 876 119.00 |
VC Groupe et associés | 730 345.00 | 730 345.00 | | 730 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 599 052.00 | 18 599 052.00 | | 18 599 052.00 |
VW T.V.A. | 1 423 527.00 | 1 423 527.00 | | 1 423 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 019 912.00 | 19 019 912.00 | | 19 019 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |