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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 588.00 | | 103 588.00 | 103 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 258.00 | 12 638.00 | 9 620.00 | 22 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 830.00 | 104 500.00 | 96 330.00 | 200 830.00 |
AX Avances et acomptes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 700.00 | 117 137.00 | 211 563.00 | 328 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BT Marchandises | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BZ Autres créances | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CF Disponibilités | 201 545.00 | | 201 545.00 | 201 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 849.00 | | 273 849.00 | 273 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 549.00 | 117 137.00 | 485 412.00 | 602 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 322.00 | | | 269 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 584.00 | | | 86 584.00 |
DL TOTAL (I) | 366 907.00 | | | 366 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 505.00 | | | 118 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 412.00 | | | 485 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 505.00 | | | 118 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 350.00 | | 29 294.00 | 315 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 944.00 | 328 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 944.00 | 225 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 588.00 | | | 103 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 666.00 | | 29 294.00 | 211 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 854.00 | 29 227.00 | 15 944.00 | 103 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 854.00 | 29 227.00 | 15 944.00 | 103 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VI Groupe et associés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 505.00 | 118 505.00 | | 118 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |