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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 400.00 | 96 231.00 | 6 169.00 | 102 400.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 393 826.00 | 206 093.00 | 187 733.00 | 393 826.00 |
AP Constructions | 1 360 028.00 | 1 065 118.00 | 294 910.00 | 1 360 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 479 644.00 | 8 518 432.00 | 961 212.00 | 9 479 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 896 989.00 | 5 746 973.00 | 1 150 016.00 | 6 896 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 377 505.00 | 15 632 846.00 | 4 744 659.00 | 20 377 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445 938.00 | | 1 445 938.00 | 1 445 938.00 |
BP En cours de production de services | 257 615.00 | | 257 615.00 | 257 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528 676.00 | | 528 676.00 | 528 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179 617.00 | 220 285.00 | 2 959 332.00 | 3 179 617.00 |
BZ Autres créances | 705 531.00 | | 705 531.00 | 705 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 544 401.00 | | 2 544 401.00 | 2 544 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 153.00 | | 71 153.00 | 71 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 132 931.00 | 220 285.00 | 8 912 646.00 | 9 132 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 510 436.00 | 15 853 131.00 | 13 657 305.00 | 29 510 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 112.00 | | | 264 112.00 |
CU Autres participations | 2 136 147.00 | | 2 136 147.00 | 2 136 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 145 425.00 | | | 145 425.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 425.00 | | | 145 425.00 |
DG Autres réserves | 3 522 808.00 | | | 3 522 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 885.00 | | | 139 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
DK Provisions réglementées | 646 382.00 | | | 646 382.00 |
DL TOTAL (I) | 6 189 393.00 | | | 6 189 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 286 373.00 | | | 1 286 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 286 373.00 | | | 1 286 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 887.00 | | | 3 300 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 687.00 | | | 1 931 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 135.00 | | | 786 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
EA Autres dettes | 92 423.00 | | | 92 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 181 539.00 | | | 6 181 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 657 305.00 | | | 13 657 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 924 821.00 | | | 3 924 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 815 814.00 | | 5 815 814.00 | 5 815 814.00 |
FG Production vendue services | 10 790 377.00 | | 10 790 377.00 | 10 790 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 606 191.00 | | 16 606 191.00 | 16 606 191.00 |
FM Production stockée | | | 469 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 253 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 281 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 037 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 877 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 843 089.00 | |
GE Autres charges | | | 20 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 240 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 497.00 | | | 176 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 882.00 | | | 80 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 615.00 | | | 95 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 485 270.00 | | | 18 485 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 345 385.00 | | | 18 345 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 885.00 | | | 139 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 623 799.00 | 80 679.00 | 72 786.00 | 623 799.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 102 553.00 | | | 102 553.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 353 988.00 | 843 089.00 | 910 704.00 | 1 353 988.00 |