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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 220.00 | 33 598.00 | 1 622.00 | 35 220.00 |
AH Fonds commercial | 314 156.00 | | 314 156.00 | 314 156.00 |
AN Terrains | 475 780.00 | 369 730.00 | 106 049.00 | 475 780.00 |
AP Constructions | 1 599 549.00 | 506 075.00 | 1 093 474.00 | 1 599 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427 243.00 | 2 047 080.00 | 380 162.00 | 2 427 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 273 668.00 | 3 305 474.00 | 968 194.00 | 4 273 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925 918.00 | | 925 918.00 | 925 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 255 417.00 | 6 261 960.00 | 3 993 457.00 | 10 255 417.00 |
BT Marchandises | 3 214 296.00 | 111 308.00 | 3 102 988.00 | 3 214 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 636.00 | 212 589.00 | 2 547 046.00 | 2 759 636.00 |
BZ Autres créances | 167 195.00 | | 167 195.00 | 167 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 203 944.00 | 11 375.00 | 2 192 568.00 | 2 203 944.00 |
CF Disponibilités | 3 700 587.00 | | 3 700 587.00 | 3 700 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 113 668.00 | 335 273.00 | 11 778 395.00 | 12 113 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 369 086.00 | 6 597 233.00 | 15 771 852.00 | 22 369 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 8 640 612.00 | 7 884 465.00 | | 8 640 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 626.00 | 756 146.00 | | 743 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 706.00 | 2 591.00 | | 1 706.00 |
DK Provisions réglementées | 216 938.00 | 121 618.00 | | 216 938.00 |
DL TOTAL (I) | 10 703 982.00 | 9 865 922.00 | | 10 703 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 815.00 | 1 500 000.00 | | 1 351 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 284.00 | 2 209 428.00 | | 1 127 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 907.00 | 1 762 036.00 | | 2 224 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 422.00 | 448 012.00 | | 350 422.00 |
EA Autres dettes | 13 439.00 | 38 249.00 | | 13 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 067 869.00 | 5 957 726.00 | | 5 067 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 771 852.00 | 15 823 649.00 | | 15 771 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 830.00 | 3 829 901.00 | | 3 202 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 778 952.00 | | 20 778 952.00 | 20 778 952.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 808 952.00 | | 20 808 952.00 | 20 808 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 040 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 422 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -691 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 303.00 | |
GE Autres charges | | | 17 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 117 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 718.00 | 1 702.00 | | 1 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 818.00 | 61 533.00 | | 51 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 537.00 | 64 798.00 | | 53 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 500.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 138.00 | | | 147 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 084.00 | 500.00 | | 161 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 547.00 | 64 298.00 | | -107 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 156.00 | 245 898.00 | | 231 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 291 418.00 | 19 674 904.00 | | 21 291 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 547 792.00 | 18 918 757.00 | | 20 547 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 626.00 | 756 146.00 | | 743 626.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 140 967.00 | 75 175.00 | | 140 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 748 098.00 | | 551 530.00 | 9 748 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 210.00 | 10 255 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 210.00 | 8 776 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 187.00 | | 2 190.00 | 347 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 271 119.00 | | 549 334.00 | 8 271 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 793.00 | | 6.00 | 1 129 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 835 708.00 | 470 463.00 | 44 210.00 | 5 835 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 031.00 | 568.00 | | 33 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 802 677.00 | 469 895.00 | 44 210.00 | 5 802 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 619.00 | 147 138.00 | 51 818.00 | 121 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 619.00 | 147 138.00 | 51 818.00 | 121 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109 775.00 | 298 980.00 | 685 845.00 | 1 109 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 908.00 | 2 224 908.00 | | 2 224 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 836.00 | 105 836.00 | | 105 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 976.00 | 178 976.00 | | 178 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 504 230.00 | 2 504 230.00 | | 2 504 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 406.00 | 255 406.00 | | 255 406.00 |
VB T. V. A. | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
VC Groupe et associés | 88 983.00 | 88 983.00 | | 88 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 816.00 | 297 572.00 | 297 572.00 | 1 351 816.00 |
VI Groupe et associés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 815.00 | | | 393 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 840.00 | 3 194 840.00 | | 3 194 840.00 |
VW T.V.A. | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 067 870.00 | 3 202 831.00 | 1 740 089.00 | 5 067 870.00 |