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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 784.00 | 1 508.00 | 1 275.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784.00 | 1 508.00 | 1 275.00 | 2 784.00 |
BT Marchandises | 275 197.00 | 1 978.00 | 273 218.00 | 275 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
CF Disponibilités | 366 354.00 | | 366 354.00 | 366 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 693.00 | 1 978.00 | 697 714.00 | 699 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 477.00 | 3 487.00 | 698 989.00 | 702 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 281.00 | 14 558.00 | | 17 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 490.00 | 2 722.00 | | 8 490.00 |
DL TOTAL (I) | 47 772.00 | 39 281.00 | | 47 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 658.00 | 424 880.00 | | 485 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 152.00 | 144 297.00 | | 157 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407.00 | 4 070.00 | | 3 407.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 532.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 217.00 | 573 780.00 | | 651 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 989.00 | 616 561.00 | | 698 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 217.00 | 573 780.00 | | 651 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 152.00 | 157 152.00 | | 157 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VI Groupe et associés | 485 658.00 | 485 658.00 | | 485 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 217.00 | 651 217.00 | | 651 217.00 |