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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 953.00 | 4 177.00 | 1 776.00 | 5 953.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 520.00 | 74 353.00 | 105 167.00 | 179 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 960.00 | 5 788.00 | 6 173.00 | 11 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 325.00 | 84 318.00 | 284 008.00 | 368 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BZ Autres créances | 91 893.00 | | 91 893.00 | 91 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 122 022.00 | | 122 022.00 | 122 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 018.00 | | 235 018.00 | 235 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 344.00 | 84 318.00 | 519 026.00 | 603 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 991.00 | -392.00 | | 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 386.00 | 30 483.00 | | 29 386.00 |
DL TOTAL (I) | 60 477.00 | 31 091.00 | | 60 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 815.00 | 215 741.00 | | 269 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 885.00 | 4 600.00 | | 23 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 529.00 | 25 790.00 | | 68 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 319.00 | 63 740.00 | | 96 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 549.00 | 309 871.00 | | 458 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 026.00 | 340 962.00 | | 519 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 075.00 | | 52 250.00 | 316 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 20 000.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 081.00 | | 31 400.00 | 160 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 850.00 | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 643.00 | 25 674.00 | | 58 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 986.00 | 1 191.00 | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 657.00 | 24 484.00 | | 55 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
UX Autres créances clients | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VB T. V. A. | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 815.00 | 122 336.00 | 147 479.00 | 269 815.00 |
VI Groupe et associés | 23 885.00 | 4 600.00 | | 23 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 388.00 | 112 496.00 | 892.00 | 113 388.00 |
VW T.V.A. | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 549.00 | 291 785.00 | 147 479.00 | 458 549.00 |