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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 428.00 | 42.00 | 470.00 |
AH Fonds commercial | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 147.00 | 1 142.00 | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | 146.00 | 1 852.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 077.00 | 721.00 | 72 356.00 | 73 077.00 |
BT Marchandises | 274 739.00 | | 274 739.00 | 274 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BZ Autres créances | 48 744.00 | | 48 744.00 | 48 744.00 |
CF Disponibilités | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 421.00 | | 389 421.00 | 389 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 498.00 | 721.00 | 461 777.00 | 462 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 581.00 | 2 785.00 | | 9 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 376.00 | 16 796.00 | | 32 376.00 |
DL TOTAL (I) | 43 058.00 | 20 681.00 | | 43 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 426.00 | 244.00 | | 35 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 063.00 | 111 836.00 | | 75 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 745.00 | 80 382.00 | | 147 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 847.00 | 47 696.00 | | 93 847.00 |
EA Autres dettes | 66 638.00 | 32 635.00 | | 66 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 719.00 | 272 792.00 | | 418 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 777.00 | 293 474.00 | | 461 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 719.00 | 272 792.00 | | 418 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 244.00 | | 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 046.00 | | 1 260 046.00 | 1 260 046.00 |
FG Production vendue services | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 354.00 | | 1 263 354.00 | 1 263 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 2 964.00 | | 3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 540.00 | 155 918.00 | | 1 280 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 164.00 | 139 122.00 | | 1 248 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 376.00 | 16 796.00 | | 32 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 955.00 | | 3 122.00 | 69 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 320.00 | | 470.00 | 69 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | | 2 652.00 | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 745.00 | 147 745.00 | | 147 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
UX Autres créances clients | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
VW T.V.A. | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 719.00 | 418 719.00 | | 418 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |