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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 16 530.00 | 3 470.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 595.00 | 20 334.00 | 261.00 | 20 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 415.00 | 38 319.00 | 154 095.00 | 192 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BZ Autres créances | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CF Disponibilités | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 674.00 | 38 319.00 | 179 355.00 | 217 674.00 |
CU Autres participations | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | | | 93.00 |
DG Autres réserves | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 195.00 | 1 860.00 | | 15 195.00 |
DL TOTAL (I) | 27 055.00 | 11 860.00 | | 27 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 949.00 | 136 029.00 | | 114 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 114.00 | 22 407.00 | | 9 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 092.00 | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 084.00 | 9 297.00 | | 10 084.00 |
EA Autres dettes | 15 898.00 | 1 552.00 | | 15 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 299.00 | 171 377.00 | | 152 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 355.00 | 183 237.00 | | 179 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 578.00 | 56 427.00 | | 58 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 912.00 | | 330 912.00 | 330 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 912.00 | | 330 912.00 | 330 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 042.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | 345.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 2 060.00 | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 007.00 | 217 030.00 | | 331 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 812.00 | 215 170.00 | | 315 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 195.00 | 1 860.00 | | 15 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 698.00 | | 3 717.00 | 188 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 456.00 | | | 151 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 878.00 | | 3 717.00 | 36 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 277.00 | 8 042.00 | | 30 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 822.00 | 8 042.00 | | 28 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 949.00 | 21 227.00 | 86 411.00 | 114 949.00 |
VI Groupe et associés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 299.00 | 58 578.00 | 86 411.00 | 152 299.00 |