| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 550.00 | 6 234.00 | 15 315.00 | 21 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 758.00 | 26 413.00 | 139 345.00 | 165 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 129.00 | 32 648.00 | 596 480.00 | 629 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BT Marchandises | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BZ Autres créances | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
CF Disponibilités | 101 293.00 | | 101 293.00 | 101 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 325.00 | | 178 325.00 | 178 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 454.00 | 32 648.00 | 774 806.00 | 807 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271.00 | | | 271.00 |
DG Autres réserves | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 226.00 | | | 253 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 812.00 | | | 398 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 016.00 | | | 746 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 806.00 | | | 774 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 808.00 | | | 535 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
FG Production vendue services | 454 937.00 | | 454 937.00 | 454 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 012.00 | | 509 012.00 | 509 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 168.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 116.00 | | | -22 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 621.00 | | | 513 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 246.00 | | | 510 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 595.00 | | 167 809.00 | 591 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 275.00 | 629 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 275.00 | 187 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 775.00 | | 167 809.00 | 149 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 863.00 | 28 169.00 | 11 384.00 | 15 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 863.00 | 28 169.00 | 11 384.00 | 15 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 229.00 | 398 229.00 | | 398 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
UX Autres créances clients | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 226.00 | 43 018.00 | 175 910.00 | 253 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
VP Divers | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 518.00 | 52 699.00 | 21 820.00 | 74 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 017.00 | 535 808.00 | 175 910.00 | 746 017.00 |