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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 2 803.00 | 2 456.00 | 5 260.00 |
AH Fonds commercial | 622 100.00 | | 622 100.00 | 622 100.00 |
AP Constructions | 47 000.00 | 26 583.00 | 20 416.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 456.00 | 181.00 | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 971.00 | 68 075.00 | 19 896.00 | 87 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 689.00 | 97 919.00 | 678 770.00 | 776 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 520.00 | | 236 520.00 | 236 520.00 |
BZ Autres créances | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
CF Disponibilités | 298 278.00 | | 298 278.00 | 298 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 873.00 | | 604 873.00 | 604 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 563.00 | 97 919.00 | 1 283 644.00 | 1 381 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 515 837.00 | 439 385.00 | | 515 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 001.00 | 76 451.00 | | 81 001.00 |
DL TOTAL (I) | 602 339.00 | 521 337.00 | | 602 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 448.00 | 453 680.00 | | 348 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | 2 186.00 | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 769.00 | 65 203.00 | | 77 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 239.00 | 185 472.00 | | 225 239.00 |
EA Autres dettes | 26 545.00 | 29 171.00 | | 26 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 304.00 | 735 715.00 | | 681 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 644.00 | 1 257 052.00 | | 1 283 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 867.00 | 18 052.00 | | 79 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 514.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 578.00 | 16 537.00 | | 78 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 239.00 | 225 239.00 | | 225 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 448.00 | 111 422.00 | 237 026.00 | 348 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 228.00 | 306 228.00 | | 306 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 948.00 | 306 228.00 | 13 720.00 | 319 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 305.00 | 444 279.00 | 237 026.00 | 681 305.00 |