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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 858.00 | | 130 858.00 | 130 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 770.00 | | 503 770.00 | 503 770.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 58 579.00 | | 58 579.00 | 58 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 476.00 | | 562 476.00 | 562 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 858.00 | | | 130 858.00 |
CU Autres participations | 372 912.00 | | 372 912.00 | 372 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 603.00 | 38 984.00 | | 36 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 085.00 | -2 380.00 | | 140 085.00 |
DL TOTAL (I) | 296 689.00 | 156 603.00 | | 296 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 971.00 | 52 249.00 | | 154 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 815.00 | 63 702.00 | | 110 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 787.00 | 115 951.00 | | 265 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 476.00 | 272 555.00 | | 562 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 078.00 | | | -2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 712.00 | 89.00 | | 144 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627.00 | 2 470.00 | | 4 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 085.00 | -2 380.00 | | 140 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 199.00 | | 392 834.00 | 257 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 263.00 | 503 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 263.00 | 503 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 199.00 | | 392 834.00 | 257 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 130 858.00 | 130 858.00 | | 130 858.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 971.00 | 154 971.00 | | 154 971.00 |
VI Groupe et associés | 110 815.00 | 110 815.00 | | 110 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 984.00 | 130 984.00 | | 130 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 787.00 | 265 787.00 | | 265 787.00 |